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6月17日發(fā)布《中歐興盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2023年度的第一次分紅。。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為6月6日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。，權(quán)益登記日為6月20日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月26日。本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。紅利再投基金份額登記過(guò)戶日為2023年6月21日，自2023年6月26日起，投資者可以查詢，并可以在基金合同規(guī)定的開(kāi)放時(shí)間內(nèi)贖回。根據(jù)法律法規(guī)要求，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

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〖 證星基金分紅 〗

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