編者按：本欄目聚焦美股期權(quán)市場，涵蓋熱門個股、股指、ETF以及高波動率個股的期權(quán)成交情況，每個交易日結(jié)束后定時更新，為牛友提供多維度機會參考，助力牛友掌握投資先機！

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一、美股期權(quán)成交榜

1、盤前大漲超8%！$亞馬遜(AMZN.US)$業(yè)績、指引均造好，市場初步反應(yīng)正面。昨夜期權(quán)成交量激增，看漲占比60.3%；今日到期、140美元行權(quán)的call以5.8萬張的成交量居首，未平倉3.2萬張。

亞馬遜業(yè)績“井噴”，經(jīng)營利潤76.8億美元，市場預(yù)期47.2億美元；營收、每股收益及業(yè)績指引均超出了華爾街預(yù)期。據(jù)悉，這是亞馬遜自2020年第四季度以來最好的盈利表現(xiàn)。

2、$蘋果(AAPL.US)$營收三季連降，iPhone收入不及預(yù)期，盤前跌近2%，沽購比連續(xù)四日攀升。周四有大量看漲期權(quán)堆積，200、195、205美元行權(quán)的多張末日call遭搶籌，未平倉量也仍舊高。其次為190美元行權(quán)的put，成交3.4萬張，未平倉3.1萬張。

3、$蔚來(NIO.US)$隔夜?jié)q超6%，期權(quán)交易量、看漲占比齊升。從期權(quán)鏈上看，多空博弈焦灼，多頭略占上風(fēng)：15美元行權(quán)的末日call成交3.4萬張，未平倉量仍有近2萬張，而15美元行權(quán)的末日put成交3.2萬張，未平倉量僅5000余張。

蔚來股價狂飆不止，從六月以來已漲超105%。從最新交付數(shù)據(jù)來看，全新ES6增配降價效果顯著，助力蔚來7月交付量首次突破2萬臺。不過，有分析師表示，仍需繼續(xù)關(guān)注交付數(shù)據(jù)、收入或利潤的提高，這才是支撐股價的關(guān)鍵因素。

二、美股股指與行業(yè)ETF期權(quán)成交榜

周四，三大指數(shù)均小幅收跌，市場評估了最新的企業(yè)業(yè)績，并且受到美債收益率上升帶來的壓力。10年期美債收益率收于4.188%，為去年11月7日以來的最高收盤水平。債券市場的拋售推高了長期美債的收益率，削弱了購買股票的理由。

$納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$期權(quán)成交321萬張，沽購比四日以來連續(xù)下降，目前為1.18。隔夜成交量最高的為373美元行權(quán)的put，成交超10萬張；其次為376、375美元行權(quán)的call，成交接近10萬張。

$中國大盤股ETF-iShares(FXI.US)$期權(quán)成交43萬張，較日均放大兩倍，多張看漲期權(quán)遭搶籌，9月15日到期、31.85美元、32.85美元行權(quán)等多張call成交居前。

三、個股隱含波動率（IV）異動榜

業(yè)績發(fā)布前夕，$Nikola(NKLA.US)$大漲超12%，盤前續(xù)漲超4%。期權(quán)成交較前日放大一倍，沽購比由0.88升至0.15，引申波幅再漲近22%。昨夜成交量最大的為8月18日到期、0.5美元行權(quán)的put，成交13萬張，未平倉21萬張；其次為3美元行權(quán)的末日put，成交了4萬張，但大部分倉位已平。

5月份，電動汽車公司Nikola重申了業(yè)績預(yù)警。該公司預(yù)計第二季度營收將同比下降15%，虧損擴大。今年以來，該公司股價上漲了近60%。然而分析師表示，這可能仍不足以滿足該公司的資金需求。

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風(fēng)險提示

期權(quán)是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。期權(quán)的價格受多種因素影響，包括標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價格、行使價、到期時間和隱含波動率。

隱含波動率反映了市場對期權(quán)未來一段時間內(nèi)的波動預(yù)期，它是由期權(quán)BS定價模型反推出來的數(shù)據(jù)，一般將它視為市場情緒的指標(biāo)。當(dāng)投資者預(yù)期更大的波動性時，他們可能更愿意為期權(quán)支付更高的價格以幫助對沖風(fēng)險，從而導(dǎo)致更高的隱含波動率。

交易員和投資者使用隱含波動率來評估期權(quán)價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，并管理風(fēng)險敞口。

免責(zé)聲明

本內(nèi)容不構(gòu)成任何證券、金融產(chǎn)品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權(quán)的虧蝕風(fēng)險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數(shù)額。即使你設(shè)定了備用指示，例如“止蝕”或“限價”等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執(zhí)行。你可能會在短時間內(nèi)被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內(nèi)提供所需數(shù)額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內(nèi)任何因此而出現(xiàn)的短欠數(shù)額負(fù)責(zé)。因此，你在買賣前應(yīng)研究及理解期權(quán)，以及根據(jù)本身的財政狀況及投資目標(biāo)，仔細(xì)考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權(quán)，便應(yīng)熟悉行使期權(quán)及期權(quán)到期時的程式，以及你在行使期權(quán)及期權(quán)到期時的權(quán)利與責(zé)任。

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